「下がった」だけで買ってはいけない——AIに教わった押し目買いの3点確認【Day40】

投資経験ゼロの会社員、イチカです。

AIだけで株式投資を学ぶ「イチカブAI」、今日はDay40。テーマは「押し目買い・戻り売りの実践」——上昇トレンド中の一時的な下落（押し目）をどう見極めて、どこでエントリーするかを学びました。

正直なところ、「押し目で買う」という言葉自体は知っていました。でも実際どうやって見極めるのかが全然わかっていなかった。今日の授業で「3点確認」という具体的な手順を教わって、それが初めて腑に落ちました。「安く買う」ではなく「証拠が揃ったら買う」——この言葉を聞いた瞬間、自分がどれだけ感覚でエントリーしようとしていたかに気づきました。

一方で、「これが難しそうだな」とも感じました。上昇トレンドの中の押し目なのか、それともトレンドが崩れて下落に転じているのか——その見極めが実際にはかなり難しい。今日はその部分も正直に書いていきます。

※この記事はAIのみで株式投資を学んだ学習記録です。投資判断はご自身の責任で行ってください。

「下がってきた、チャンス！」——この発想が一番危ない

チャートを見ていると、上がっていた株が少し下がってくると「今が買い時かも」と思いたくなります。

でも、AIにそのまま聞いたら怖いことを言われました。

「下落途中でエントリーするのは”底値釣り”と呼ばれる典型的な失敗パターンです。なぜ下がっているかの確認なしに飛びつくことは、まだ落ちている最中のナイフをつかもうとするようなものです。」

「落ちるナイフはつかむな」という相場格言そのまま。下がっているということは、まだ売り圧力があるということ。それがいつ止まるかは、確認しないとわかりません。

では何を確認すればいいのか——それが「3点確認」です。

押し目買いの3点確認（これがすべて）

Day39のコンフルエンスでも学んだように、エントリーは複数の条件が重なったときに初めて検討します。押し目買いの場合は特に以下の3点がセットで揃っているかを確認します。

確認①：移動平均線でトレンドを確認

まず大前提として、上昇トレンドであることを確認します。

• 移動平均線のMA5がMA25の上にある
• できればパーフェクトオーダー（MA5 > MA25 > MA75）が出ていると理想
• ダウ理論の観点で「高値・安値が切り上がっている」状態かも確認

これが確認できれば「上昇トレンドの中の押し目」を探す方向で進みます。MA5がMA25を下回っていたり、高値・安値が切り下がっているなら、それはトレンド転換のサインなので見送りです。

確認②：トレンドラインで「押し目の深さ」を確認

次にトレンドラインに株価がどれくらい近づいているかを見ます。

• 上昇トレンドラインに接近、またはタッチしている → 押し目のサイン
• トレンドラインを大きく割り込んでいる → トレンド転換の可能性があるためNG
• サポートラインと重なっている場所ならさらに根拠が強い

「深さ」の目安としては、MA25に株価が近づくか触れる程度が理想です。MA25はスイングトレーダーが最も意識する節目の一つで、ここで反発するケースが多いとAIに教わりました。

確認③：出来高で「本物の反発か」を確認

最後に出来高分析で本物の押し目かを判断します。

3点が揃ったとき、反転の兆し（陽線や包み足）が出た翌日にエントリーを検討します。

エントリーとセットで損切りラインを決める

今日の授業を受けて感じたのは「損切りを先に決めるから押し目買いが怖くない」ということです。エントリー価格が決まる前に、損切りラインが先に決まります。

手順はシンプルです。

損切りラインとRR比が先に計算できれば、「このトレードが負けても資産にどれだけ影響するか」が数字で見えます。AIに言われた言葉で印象的だったのがこれです。「損切りは失敗ではなく、計画通りの撤退です。」

一番難しいのは「押し目か下落転換か」の見極め

授業を受けて正直に思ったのは「押し目と下降トレンドへの移行を見分けるのが難しい」ということです。

AIに聞いてみると、判断の目安をいくつか教えてくれました。

逆に言えば、この4つが出ていない限りは「まだ押し目の範囲内」と判断できます。

見極めが難しいのは事実ですが、それでも「確認するポイントがある」と知っているだけで全然違う。感覚で「下がり続けてるから売りかな」ではなく、チェックリストで判断できる。それが今日一番大きな収穫でした。

教科書的な押し目買いパターン

AIに「一番きれいな押し目買いの形は？」と聞いたら、こう答えてくれました。

「MA25タッチ→出来高が薄れる→翌日に陽線で反転。この形がもっとも教科書的な押し目買いパターンです。MA25は多くのトレーダーが注目する節目なので、ここで買いが集まりやすい傾向があります。」

まとめるとこうなります。

1. 上昇トレンド確認（MA5 > MA25・ダウ理論）
2. 株価がMA25またはトレンドラインに接近
3. 接近中に出来高が減少（売り圧力が弱まるサイン）
4. 反転の陽線が出現（翌日にエントリー）
5. 損切り = 直近押し安値 × 0.97、利確 = 損切り幅 × 1.5

この5ステップが揃えばエントリー根拠が揃います。次回以降、スクリーニング（Day38）で絞り込んだ銘柄を毎日チェックして、このパターンが出る瞬間を待つルーティンにしていく予定です。

まとめ：「安く買う」ではなく「証拠が揃ったら買う」

• 押し目買いは「下がったから買う」ではない——3点確認（トレンド・深さ・出来高）が揃ってから
• 損切りラインはエントリー前に計算する——押し安値×0.97、RR比1:1.5を目標に
• 押し目か下落転換かの見極めポイントは4つ——トレンドライン割れ・DC・安値割れ・出来高増の下落
• MA25タッチ→出来高減→陽線反転が教科書パターン——この形を毎日監視して待つ

次回（Day41）は「ブレイクアウトエントリー」——押し目買いとは逆に、高値を突破するタイミングで乗る手法を学ぶ予定です。

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